大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月28日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,761 | -3,738 |
| 減価償却費 | 3,392 | 3,138 |
| 減損損失 | 741 | 1,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 183 | 195 |
| 固定資産除却損 | 323 | 548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 31 |
| その他 | -321 | 378 |
| 小計 | 2,744 | 3,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -182 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | 2,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -3,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 705 |
| その他 | -147 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,235 | -805 |
| 長期借入れによる収入 | 2,780 | 2,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,778 | -2,737 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,497 | 0 |
| 配当金の支払額 | -433 | -394 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -402 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,101 | 7,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,241 | 8,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
