有価証券報告書-第40期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月28日 14:06
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- 有価証券報告書-第40期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,289 | 8,472 |
| 売掛金 | 2,269 | 2,218 |
| 商品及び製品 | 542 | 470 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 226 | 190 |
| 繰延税金資産 | 382 | 567 |
| その他 | 1,212 | 1,179 |
| 貸倒引当金 | -195 | -238 |
| 流動資産合計 | 11,727 | 12,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 35,493 | 33,850 |
| 減価償却累計額 | -22,917 | -23,497 |
| 建物及び構築物（純額） | 12,576 | 10,352 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,600 | 890 |
| 減価償却累計額 | -2,030 | -622 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 569 | 268 |
| 工具 | 6,957 | 5,024 |
| 減価償却累計額 | -5,619 | -4,058 |
| 工具 | 1,338 | 966 |
| 土地 | 7,825 | 9,311 |
| リース資産 | 1,366 | 2,507 |
| 減価償却累計額 | -170 | -586 |
| リース資産（純額） | 1,196 | 1,920 |
| 建設仮勘定 | － | 1 |
| 有形固定資産合計 | 23,505 | 22,821 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 913 | 913 |
| のれん | 152 | － |
| リース資産 | 54 | 40 |
| その他 | 146 | 152 |
| 無形固定資産合計 | 1,266 | 1,105 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 長期貸付金 | 75 | 62 |
| 差入保証金 | 8,928 | 8,391 |
| 敷金 | 5,082 | 4,866 |
| 繰延税金資産 | 1,137 | 1,623 |
| その他 | 489 | 418 |
| 貸倒引当金 | -250 | -238 |
| 投資その他の資産合計 | 15,617 | 15,281 |
| 固定資産合計 | 40,390 | 39,208 |
| 資産合計 | 52,118 | 52,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,519 | 2,345 |
| 短期借入金 | 4,780 | 3,975 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,449 | 2,364 |
| 1年内償還予定の社債 | 35 | 55 |
| リース債務 | 261 | 539 |
| 未払金 | 3,065 | 3,049 |
| 未払法人税等 | 251 | 245 |
| 未払消費税等 | 168 | 199 |
| 賞与引当金 | 254 | 174 |
| 株主優待引当金 | 85 | 89 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 148 |
| 訴訟損失引当金 | － | 78 |
| 資産除去債務 | － | 237 |
| その他 | 424 | 507 |
| 流動負債合計 | 14,294 | 14,011 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,822 | 3,867 |
| 長期借入金 | 4,560 | 4,001 |
| リース債務 | 1,100 | 1,613 |
| 退職給付引当金 | 1,127 | 1,156 |
| 役員退職慰労引当金 | 519 | 523 |
| 受入保証金 | 614 | 607 |
| 資産除去債務 | － | 1,110 |
| その他 | 16 | 31 |
| 固定負債合計 | 11,761 | 12,912 |
| 負債合計 | 26,056 | 26,924 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,626 | 8,626 |
| 資本剰余金 | 9,908 | 9,908 |
| 利益剰余金 | 11,998 | 8,141 |
| 自己株式 | -4,232 | -1,304 |
| 株主資本合計 | 26,300 | 25,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46 | 46 |
| 土地再評価差額金 | -436 | -436 |
| その他の包括利益累計額合計 | -390 | -390 |
| 少数株主持分 | 151 | 164 |
| 純資産合計 | 26,062 | 25,145 |
| 負債純資産合計 | 52,118 | 52,069 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,250 | 7,371 |
| 売掛金 | 1,154 | 1,125 |
| 商品及び製品 | 341 | 285 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 175 | 149 |
| 前払費用 | 860 | 771 |
| 繰延税金資産 | 317 | 492 |
| 未収収益 | 113 | 117 |
| 未収入金 | 41 | 97 |
| 関係会社短期貸付金 | 270 | 456 |
| その他 | 80 | 76 |
| 貸倒引当金 | -166 | -672 |
| 流動資産合計 | 9,439 | 10,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,981 | 30,323 |
| 減価償却累計額 | -21,084 | -21,483 |
| 建物（純額） | 10,897 | 8,839 |
| 構築物 | 242 | 189 |
| 減価償却累計額 | -216 | -174 |
| 構築物（純額） | 25 | 14 |
| 機械及び装置 | 2,216 | 496 |
| 減価償却累計額 | -1,830 | -386 |
| 機械及び装置（純額） | 386 | 110 |
| 車両運搬具 | 27 | 27 |
| 減価償却累計額 | -24 | -23 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 3 |
| 工具 | 6,381 | 4,425 |
| 減価償却累計額 | -5,233 | -3,612 |
| 工具 | 1,147 | 813 |
| 土地 | 7,113 | 8,262 |
| リース資産 | 1,288 | 2,259 |
| 減価償却累計額 | -149 | -545 |
| リース資産（純額） | 1,139 | 1,713 |
| 建設仮勘定 | － | 1 |
| 有形固定資産合計 | 20,713 | 19,758 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 913 | 913 |
| ソフトウエア | 13 | 17 |
| 電話加入権 | 121 | 121 |
| リース資産 | 50 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 1,098 | 1,090 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 150 | 150 |
| 関係会社株式 | 2,373 | 1,849 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 19 | 12 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 31 | 28 |
| 関係会社長期貸付金 | 190 | 122 |
| 長期前払費用 | 141 | 101 |
| 差入保証金 | 8,130 | 7,707 |
| 敷金 | 4,837 | 4,634 |
| 繰延税金資産 | 918 | 1,548 |
| その他 | 261 | 236 |
| 貸倒引当金 | -188 | -304 |
| 投資その他の資産合計 | 16,869 | 16,092 |
| 固定資産合計 | 38,680 | 36,941 |
| 資産合計 | 48,119 | 47,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,003 | 1,913 |
| 短期借入金 | 4,000 | 2,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,166 | 2,104 |
| リース債務 | 248 | 496 |
| 未払金 | 2,613 | 2,598 |
| 未払費用 | 8 | 10 |
| 未払法人税等 | 192 | 187 |
| 未払消費税等 | 110 | 159 |
| 前受金 | 0 | 1 |
| 預り金 | 111 | 113 |
| 前受収益 | 97 | 199 |
| 賞与引当金 | 160 | 76 |
| 株主優待引当金 | 85 | 89 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 145 |
| 資産除去債務 | － | 237 |
| 訴訟損失引当金 | － | 78 |
| その他 | 101 | 94 |
| 流動負債合計 | 11,900 | 11,307 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金 | 4,225 | 3,805 |
| リース債務 | 1,046 | 1,433 |
| 退職給付引当金 | 900 | 953 |
| 役員退職慰労引当金 | 411 | 443 |
| 受入保証金 | 669 | 688 |
| 資産除去債務 | － | 1,013 |
| その他 | 16 | 31 |
| 固定負債合計 | 10,269 | 11,370 |
| 負債合計 | 22,170 | 22,677 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,626 | 8,626 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,908 | 9,908 |
| その他資本剰余金 | 0 | － |
| 資本剰余金合計 | 9,908 | 9,908 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 176 | 176 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 12,609 | 10,109 |
| 繰越利益剰余金 | -750 | -2,592 |
| 利益剰余金合計 | 12,036 | 7,694 |
| 自己株式 | -4,231 | -1,303 |
| 株主資本合計 | 26,340 | 24,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 46 | 46 |
| 土地再評価差額金 | -436 | -436 |
| その他の包括利益累計額合計 | -390 | -390 |
| 純資産合計 | 25,949 | 24,535 |
| 負債純資産合計 | 48,119 | 47,213 |
