四半期報告書-第51期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)

(重要な後発事象)
(資金調達に関する契約の締結)
当社は、以下のとおり、資金調達についての契約を締結しております。
1.資金調達の目的
当社は、従前より厚めに資金手当を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症による当社事業への影響の長期化に備え、中長期的な安定資金の確保を目的として、本資金調達の実施を決定いたしました。
2.資金調達の内容
①シニアローン

(1) 借入先	株式会社日本政策投資銀行
(2) 借入金額	30億円
(3) 契約締結日	2021年12月29日
(4) 借入実行日	2021年12月29日
(5) 借入期間	3年間(期日一括返済)
(6) 担保等の有無	無担保・無保証

②シンジケートローン

(1) 組成金額	30億円
(2) 契約締結日	2021年12月24日
(3) 借入実行日	2021年12月29日
(4) 借入期間	5年間(1年据置後、4年均等返済)
(5) 担保等の有無	無担保・無保証
(6) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行(アレンジャー兼エージェント)、 株式会社三菱UFJ銀行(コ・アレンジャー)、株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社千葉銀行、三井住友信託銀行株式会社

3.今後の見通し
今回の資金調達による当社の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。