四半期報告書-第53期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)

(重要な後発事象)
(資金調達に関する契約の締結)
当社は、以下のとおり、資金調達についての契約を締結しております。
シンジケートローン
1.資金調達の目的
当連結会計年度の年度資金及び中長期的な安定資金確保を目的として実施するものです。
2.資金調達の内容

① 組成金額	35 億円
② 契約締結日	2024 年 3 月 26 日
③ 借入実行日	2024 年 3 月 29 日
④ 借入期間	5年間(5年均等返済)
⑤ 担保等の有無	無担保・無保証
⑥ 参加金融機関	株式会社三井住友銀行(アレンジャー兼エージェント)、 株式会社三菱UFJ銀行(コ・アレンジャー)、株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社

3.今後の見通し
今回の資金調達による当社の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。

コミットメントライン
1.資金調達の目的
当面の運転資金への充当を目的として実施するものです。
2.資金調達の内容

① 借入先	株式会社商工組合中央金庫
② 組成金額	8 億円
③ 契約締結日	2024 年 3 月 29 日
④ コミットメント期間	1年間(期日一括返済・1年ごとの更新オプション4回)
⑤ 担保等の有無	無担保・無保証

3.今後の見通し
今回の資金調達による当社の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、当社業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には速やかに開示いたします。