サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,885,699 | 1,830,007 |
| 減価償却費 | 414,305 | 763,926 |
| 減損損失 | 81,167 | 69,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,615 | -12,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,769 | -5,566 |
| 支払利息 | 22,021 | 39,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,290 | 28,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504,292 | -155,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,502 | -441,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,364 | -3,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,227 | 1,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | 7,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114,222 | 3,823 |
| 固定資産除却損 | 32,777 | 27,107 |
| 社債発行費 | － | 12,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,657 | -23,959 |
| その他 | -97,129 | -203,929 |
| 小計 | 1,747,923 | 1,936,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,736 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -21,427 | -39,888 |
| 法人税等の支払額 | -897,569 | -1,028,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,662 | 873,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 124 | 2,395 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -662,807 | -658,049 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,700 | 9,702 |
| その他 | 300 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,683 | -645,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 487,460 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,660 | -248,013 |
| 配当金の支払額 | -197,228 | -252,899 |
| リース債務の返済による支出 | － | -328,178 |
| 割賦未払金の増加額 | 150,284 | 311,990 |
| 割賦未払金の減少額 | -121,311 | -152,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,915 | -712,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,937 | -484,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,275 | 1,160,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160,338 | 675,720 |
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