サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,830,007 |
| 減価償却費 | 763,926 |
| 減損損失 | 69,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,566 |
| 支払利息 | 39,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,823 |
| 固定資産除却損 | 27,107 |
| 社債発行費 | 12,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,959 |
| その他 | -203,929 |
| 小計 | 1,936,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -39,888 |
| 法人税等の支払額 | -1,028,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,395 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -658,049 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,702 |
| その他 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 487,460 |
| 社債の償還による支出 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -248,013 |
| 配当金の支払額 | -252,899 |
| リース債務の返済による支出 | -328,178 |
| 割賦未払金の増加額 | 311,990 |
| 割賦未払金の減少額 | -152,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,720 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,461,530 |
| 減価償却費 | 781,387 |
| 減損損失 | 166,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,048 |
| 支払利息 | 41,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,366 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 81,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,020 |
| 固定資産除却損 | 27,016 |
| 社債発行費 | 19,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,917 |
| その他 | 80,222 |
| 小計 | 3,177,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,248 |
| 利息の支払額 | -40,825 |
| 法人税等の支払額 | -917,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の発行による収入 | 1,080,280 |
| 社債の償還による支出 | -1,025,000 |
| 配当金の支払額 | -244,267 |
| リース債務の返済による支出 | -360,820 |
| 割賦未払金の増加額 | 196,385 |
| 割賦未払金の減少額 | -172,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,680 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
