サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,461,530 | 1,361,942 |
| 減価償却費 | 781,387 | 753,375 |
| 減損損失 | 166,494 | 153,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,615 | 25,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,048 | -6,040 |
| 支払利息 | 41,178 | 37,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,871 | 281,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,353 | 48,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,366 | -71,744 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 81,517 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,659 | 27,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | 7,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,682 | 53,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,020 | － |
| 固定資産除却損 | 27,016 | 62,049 |
| 社債発行費 | 19,719 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 277,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,917 | -42,346 |
| その他 | 80,222 | 194,768 |
| 小計 | 3,177,051 | 3,165,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,248 | 6,040 |
| 利息の支払額 | -40,825 | -38,351 |
| 法人税等の支払額 | -917,262 | -723,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,211 | 2,410,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,331 | -299,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -17,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,331 | -316,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,080,280 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,025,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -244,267 | -244,317 |
| リース債務の返済による支出 | -360,820 | -355,441 |
| 割賦未払金の増加額 | 196,385 | 192,651 |
| 割賦未払金の減少額 | -172,811 | -173,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,232 | -580,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,647 | 1,512,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,680 | 2,035,328 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,328 | 3,547,785 |
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