サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,361,942 | 2,983,181 |
| 減価償却費 | 753,375 | 722,379 |
| 減損損失 | 153,290 | 63,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,372 | -9,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,040 | -4,809 |
| 支払利息 | 37,874 | 39,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,103 | -904,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,481 | -406,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,744 | 671,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,029 | 27,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,930 | 8,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 4,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,059 | 37,645 |
| 固定資産除却損 | 62,049 | 50,356 |
| 社債発行費 | － | 2,009 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 277,731 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,346 | 50,291 |
| その他 | 194,768 | 283,088 |
| 小計 | 3,165,675 | 3,618,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,040 | 4,813 |
| 利息の支払額 | -38,351 | -39,257 |
| 法人税等の支払額 | -723,142 | -1,063,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,221 | 2,520,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299,427 | -1,189,427 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,402 | -16,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,829 | -1,206,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 97,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -244,317 | -244,111 |
| リース債務の返済による支出 | -355,441 | -354,171 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 72,927 |
| 割賦未払金の増加額 | 192,651 | 212,238 |
| 割賦未払金の減少額 | -173,823 | -208,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,935 | -423,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,512,456 | 890,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,328 | 3,547,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,547,785 | 4,438,648 |
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