有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,575,485 | 4,466,348 |
売掛金 | 2,331,591 | 3,236,435 |
商品及び製品 | 7,291,180 | 7,702,989 |
原材料及び貯蔵品 | 26,082 | 20,297 |
前払費用 | 6,711 | 14,387 |
繰延税金資産 | 215,675 | 246,849 |
未収入金 | 136,529 | 103,761 |
その他 | 184,369 | 73,108 |
貸倒引当金 | -9,900 | -12,700 |
流動資産合計 | 13,757,726 | 15,851,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,700,433 | 3,265,035 |
減価償却累計額 | -1,582,114 | -1,704,653 |
建物(純額) | 1,118,319 | 1,560,382 |
構築物 | 4,453 | 4,963 |
減価償却累計額 | -3,711 | -3,860 |
構築物(純額) | 741 | 1,102 |
車両運搬具 | 2,465 | 2,465 |
減価償却累計額 | -1,216 | -1,771 |
車両運搬具(純額) | 1,248 | 694 |
工具 | 921,401 | 1,034,864 |
減価償却累計額 | -708,764 | -765,435 |
工具 | 212,637 | 269,429 |
土地 | 671,315 | 954,152 |
リース資産 | 1,936,392 | 2,115,631 |
減価償却累計額 | -1,238,858 | -1,423,825 |
リース資産(純額) | 697,533 | 691,805 |
建設仮勘定 | 195,548 | 79,461 |
有形固定資産合計 | 2,897,344 | 3,557,027 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 5,678 | 4,968 |
ソフトウエア | 46,510 | 29,770 |
電話加入権 | 8,115 | 8,115 |
無形固定資産合計 | 60,303 | 42,854 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,804 | 32,893 |
出資金 | 1,272 | 1,050 |
敷金及び保証金 | 6,027,546 | 5,948,973 |
店舗賃借仮勘定 | 42,038 | 89,498 |
長期前払費用 | 180,231 | 181,044 |
繰延税金資産 | 546,737 | 488,207 |
破産更生債権等 | 35,772 | 23,015 |
その他 | 83,970 | 169,230 |
貸倒引当金 | -34,240 | -21,702 |
投資その他の資産合計 | 6,913,134 | 6,912,210 |
固定資産合計 | 9,870,782 | 10,512,092 |
資産合計 | 23,628,508 | 26,363,572 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 417,710 | 403,100 |
買掛金 | 2,832,341 | 3,518,935 |
1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
リース債務 | 315,871 | 316,886 |
未払金 | 656,088 | 619,753 |
未払費用 | 560,751 | 748,451 |
未払法人税等 | 608,231 | 989,954 |
未払消費税等 | 73,132 | 123,424 |
預り金 | 59,027 | 71,496 |
前受収益 | 6,666 | 6,725 |
賞与引当金 | 224,413 | 251,750 |
役員賞与引当金 | 21,000 | 25,200 |
株主優待引当金 | 18,279 | 18,000 |
流動負債合計 | 5,793,513 | 7,193,677 |
固定負債 | | |
社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
リース債務 | 551,583 | 511,935 |
長期未払金 | 334,147 | 319,247 |
退職給付引当金 | 456,377 | 494,023 |
役員退職慰労引当金 | 120,661 | 128,741 |
資産除去債務 | 476,610 | 509,284 |
その他 | 69,462 | 66,941 |
固定負債合計 | 3,608,842 | 3,630,173 |
負債合計 | 9,402,356 | 10,823,851 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,986,400 | 2,986,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,176,790 | 4,176,790 |
その他資本剰余金 | 8,932 | 5,864 |
資本剰余金合計 | 4,185,722 | 4,182,654 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 127,000 | 127,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,450,000 | 6,800,000 |
繰越利益剰余金 | 847,268 | 1,772,112 |
利益剰余金合計 | 7,424,268 | 8,699,112 |
自己株式 | -440,796 | -354,510 |
株主資本合計 | 14,155,594 | 15,513,656 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,992 | 6,281 |
評価・換算差額等合計 | 3,992 | 6,281 |
新株予約権 | 66,564 | 19,783 |
純資産合計 | 14,226,151 | 15,539,720 |
負債純資産合計 | 23,628,508 | 26,363,572 |