有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,063,028 | 3,575,485 |
売掛金 | 2,612,695 | 2,331,591 |
商品及び製品 | 7,334,004 | 7,291,180 |
原材料及び貯蔵品 | 31,739 | 26,082 |
前払費用 | 5,045 | 6,711 |
繰延税金資産 | 151,650 | 215,675 |
未収入金 | 164,513 | 136,529 |
その他 | 131,304 | 184,369 |
貸倒引当金 | -4,600 | -9,900 |
流動資産合計 | 12,489,381 | 13,757,726 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,527,114 | 2,700,433 |
減価償却累計額 | -1,472,248 | -1,582,114 |
建物(純額) | 1,054,866 | 1,118,319 |
構築物 | 4,453 | 4,453 |
構築物(純額) | 806 | 741 |
減価償却累計額 | -3,646 | -3,711 |
構築物(純額) | 806 | 741 |
車両運搬具 | 2,418 | 2,465 |
減価償却累計額 | -2,236 | -1,216 |
車両運搬具(純額) | 182 | 1,248 |
工具 | 980,909 | 921,401 |
減価償却累計額 | -689,312 | -708,764 |
工具 | 291,596 | 212,637 |
土地 | 671,315 | 671,315 |
リース資産 | 1,836,745 | 1,936,392 |
減価償却累計額 | -1,050,907 | -1,238,858 |
リース資産(純額) | 785,838 | 697,533 |
建設仮勘定 | 110,844 | 195,548 |
有形固定資産合計 | 2,915,450 | 2,897,344 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 6,388 | 5,678 |
ソフトウエア | 60,326 | 46,510 |
リース資産 | 7,862 | - |
電話加入権 | 8,115 | 8,115 |
無形固定資産合計 | 82,691 | 60,303 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 35,573 | 29,804 |
出資金 | 1,272 | 1,272 |
敷金及び保証金 | 6,255,299 | 6,027,546 |
店舗賃借仮勘定 | 35,077 | 42,038 |
長期前払費用 | 178,873 | 180,231 |
繰延税金資産 | 391,017 | 546,737 |
破産更生債権等 | 15,918 | 35,772 |
その他 | 88,099 | 83,970 |
貸倒引当金 | -14,168 | -34,240 |
投資その他の資産合計 | 6,986,963 | 6,913,134 |
固定資産合計 | 9,985,104 | 9,870,782 |
資産合計 | 22,474,486 | 23,628,508 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 394,170 | 417,710 |
買掛金 | 2,927,626 | 2,832,341 |
リース債務 | 324,251 | 315,871 |
未払金 | 594,458 | 656,088 |
未払費用 | 512,248 | 560,751 |
未払法人税等 | 372,927 | 608,231 |
未払消費税等 | 115,479 | 73,132 |
預り金 | 55,676 | 59,027 |
前受収益 | 4,963 | 6,666 |
賞与引当金 | 197,384 | 224,413 |
役員賞与引当金 | 19,200 | 21,000 |
株主優待引当金 | - | 18,279 |
流動負債合計 | 5,518,384 | 5,793,513 |
固定負債 | | |
社債 | 1,600,000 | 1,600,000 |
リース債務 | 604,642 | 551,583 |
長期未払金 | 333,441 | 334,147 |
退職給付引当金 | 403,318 | 456,377 |
役員退職慰労引当金 | 112,731 | 120,661 |
資産除去債務 | - | 476,610 |
その他 | 44,595 | 69,462 |
固定負債合計 | 3,098,728 | 3,608,842 |
負債合計 | 8,617,113 | 9,402,356 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,986,400 | 2,986,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,176,790 | 4,176,790 |
その他資本剰余金 | 8,932 | 8,932 |
資本剰余金合計 | 4,185,722 | 4,185,722 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 127,000 | 127,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,000,000 | 6,450,000 |
繰越利益剰余金 | 938,653 | 847,268 |
利益剰余金合計 | 7,065,653 | 7,424,268 |
自己株式 | -440,793 | -440,796 |
株主資本合計 | 13,796,982 | 14,155,594 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,420 | 3,992 |
評価・換算差額等合計 | 7,420 | 3,992 |
新株予約権 | 52,970 | 66,564 |
純資産合計 | 13,857,373 | 14,226,151 |
負債純資産合計 | 22,474,486 | 23,628,508 |