サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,012 | 1,428,114 |
| 減価償却費 | 364,385 | 349,381 |
| 減損損失 | 18,011 | 19,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,972 | -12,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,821 | -1,841 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,681 | 19,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,865 | -208,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 189,933 | -176,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,868 | 569,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,280 | 18,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | 4,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,392 | 23,909 |
| 固定資産除却損 | 32,498 | 32,243 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 277,731 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,946 | 4,190 |
| その他 | 26,888 | 117,353 |
| 小計 | 1,884,307 | 2,176,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,835 | 1,843 |
| 利息の支払額 | -18,969 | -19,254 |
| 法人税等の支払額 | -324,559 | -575,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,613 | 1,583,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -142,685 | -218,712 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,232 | -8,821 |
| その他 | － | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,917 | -227,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -243,426 | -241,326 |
| リース債務の返済による支出 | -177,315 | -178,112 |
| 割賦未払金の増加額 | 75,469 | 156,162 |
| 割賦未払金の減少額 | -85,241 | -101,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,517 | -364,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,179 | 991,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,328 | 3,002,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,507 | 4,539,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
