サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,428,114 | 1,685,035 |
| 減価償却費 | 349,381 | 365,746 |
| 減損損失 | 19,187 | 7,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,537 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -940 |
| 支払利息及び社債利息 | 19,251 | 18,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,771 | 354,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,867 | -519,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569,322 | -72,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,156 | 63,306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | -760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -9,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,909 | 21,953 |
| 固定資産除却損 | 32,243 | 17,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,190 | -1,476 |
| その他 | 117,353 | -107,115 |
| 小計 | 2,176,132 | 1,813,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,843 | 940 |
| 利息の支払額 | -19,254 | -18,186 |
| 法人税等の支払額 | -575,199 | -950,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,522 | 846,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -218,712 | -372,228 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,821 | -10,360 |
| その他 | 222 | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,311 | -390,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -241,326 | -377,256 |
| リース債務の返済による支出 | -178,112 | -164,431 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 71,262 |
| 割賦未払金の増加額 | 156,162 | － |
| 割賦未払金の減少額 | -101,539 | -98,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,814 | -568,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,395 | -113,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,547,785 | 4,539,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,539,181 | 4,325,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
