長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	32,500	30,000	0.975	-
1年以内に返済予定のリース債務	259,887	249,697	2.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	110,000	80,000	0.975	平成27年4月1日～平成29年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	336,157	470,932	2.2	平成27年4月1日～平成31年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/26 12:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債については、私募債として調達したもので、金利の変動リスクが存在します。
短期借入金及び長期借入金については、連結子会社の設備資金であり、金利の変動リスクが存在します。
リース債務は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2014/06/26 12:14