サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,655,021 | 4,111,815 |
| 減価償却費 | 784,262 | 798,950 |
| 減損損失 | 42,723 | 73,099 |
| 負ののれん発生益 | -60,040 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -2,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,403 | 24,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,916 | -569,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 634,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 7,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -6,023 |
| 支払利息 | 34,005 | 33,558 |
| 社債発行費 | 1,159 | 38,083 |
| 固定資産除却損 | 56,465 | 66,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,403 | -375,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857,972 | -937,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,156 | 322,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,882 | -10,346 |
| その他 | -53,552 | 10,817 |
| 小計 | 3,112,295 | 4,224,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 6,023 |
| 利息の支払額 | -34,363 | -33,875 |
| 法人税等の支払額 | -1,732,829 | -1,647,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,136 | 2,549,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -925,716 | -887,025 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,276 | -29,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -863,992 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801,985 | -916,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,060 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -32,500 |
| 割賦未払金の増加額 | 49,284 | 289,899 |
| 割賦未払金の減少額 | -191,298 | -197,580 |
| リース債務の返済による支出 | -319,079 | -312,588 |
| 社債の発行による収入 | 98,840 | 1,461,916 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -500,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95,238 | 15,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -51 |
| 配当金の支払額 | -379,379 | -462,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,993 | 262,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119,842 | 1,895,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,318,805 | 5,214,368 |
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