サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,111,815 | 4,537,277 |
| 減価償却費 | 798,950 | 811,903 |
| 減損損失 | 73,099 | 83,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -15,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,259 | 4,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -569,282 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 634,737 | 74,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | -23,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,023 | -6,742 |
| 支払利息 | 33,558 | 38,687 |
| 社債発行費 | 38,083 | － |
| 固定資産除却損 | 66,056 | 46,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,789 | 297,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937,874 | -1,463,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,072 | 395,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,346 | 306,067 |
| その他 | 10,817 | -441,283 |
| 小計 | 4,224,593 | 4,649,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,023 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -33,875 | -39,631 |
| 法人税等の支払額 | -1,647,670 | -1,987,793 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,070 | 2,656,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -887,025 | -631,708 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,096 | -5,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800,492 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,122 | -1,498,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | -30,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 289,899 | 308,725 |
| 割賦未払金の減少額 | -197,580 | -199,972 |
| リース債務の返済による支出 | -312,588 | -309,005 |
| 社債の発行による収入 | 1,461,916 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,984 | 26,640 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 481,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -3,996 |
| 配当金の支払額 | -462,463 | -541,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,614 | -1,268,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,563 | -109,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214,368 | 5,104,687 |
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