サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,537,277 | 4,627,253 |
| 減価償却費 | 811,903 | 933,391 |
| 減損損失 | 83,901 | 149,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,955 | -10,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,237 | 47,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -16,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,952 | 113,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,446 | -2,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -25,156 |
| 支払利息 | 38,687 | 43,345 |
| 社債発行費 | － | 1,409 |
| 固定資産除却損 | 46,305 | 28,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,656 | -147,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,463,118 | -1,414,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,695 | -156,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 306,067 | -31,140 |
| その他 | -441,283 | -400,255 |
| 小計 | 4,649,738 | 3,740,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 21,843 |
| 利息の支払額 | -39,631 | -43,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,987,793 | -1,885,924 |
| 法人税等の還付額 | 32,408 | 214,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,656,499 | 2,048,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -631,708 | -840,563 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,925 | -12,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,492 | -3,306,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,118,071 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,125 | -3,140,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 308,725 | 390,739 |
| 割賦未払金の減少額 | -199,972 | -234,371 |
| リース債務の返済による支出 | -309,005 | -364,574 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,640 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 481,163 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,996 | -1,847 |
| 配当金の支払額 | -541,610 | -735,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,055 | -977,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,681 | -2,070,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,104,687 | 3,034,159 |
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