サックスバー HD（9990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,627,253 | 4,205,193 |
| 減価償却費 | 933,391 | 960,763 |
| 減損損失 | 149,288 | 179,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,387 | 57,324 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,086 | -4,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,600 | 19,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | 8,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,970 | 52,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,156 | -71,027 |
| 支払利息 | 43,345 | 45,744 |
| 社債発行費 | 1,409 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | 28,480 | 32,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,036 | -103,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414,515 | -596,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,084 | -279,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,140 | -159,934 |
| その他 | -400,255 | 266,180 |
| 小計 | 3,740,962 | 4,623,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,843 | 66,198 |
| 利息の支払額 | -43,390 | -45,747 |
| 法人税等の支払額 | -1,885,924 | -1,740,051 |
| 法人税等の還付額 | 214,890 | 98,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048,381 | 3,002,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -840,563 | -1,223,632 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,014 | -39,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,306,204 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,118,071 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,140,710 | -1,312,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 390,739 | 226,817 |
| 割賦未払金の減少額 | -234,371 | -258,094 |
| リース債務の返済による支出 | -364,574 | -424,411 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,847 | -670 |
| 配当金の支払額 | -735,675 | -794,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,137 | -1,282,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,060 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,070,527 | 406,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,034,159 | 3,440,623 |
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