営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて857百万円減少し、4,356百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて192百万円増加し、1,972百万円のプラスとなりました。これは主に、法人税等の支払額が243百万円増加した一方で、税金等調整前四半期純利益が164百万円増加、売上債権の増減額が176百万円減少したこと等によるものであります。

2014/11/10 11:08