利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて2,396百万円収入が減少し、275百万円のマイナスとなりました。主な収入要因は、たな卸資産の減少額1,591百万円、売上債権の減少額243百万円であります。一方、主な支出要因は、税金等調整前四半期純損失の計上額1,622百万円、仕入債務の減少額800百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて53百万円支出が増加し、317百万円のマイナスとなりました。主な支出要因は、新規出店及び改装等に伴う設備投資289百万円であります。

2020/11/09 11:31