区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	358,975	322,813	2.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	80,000	1.5	2024年3月31日～2031年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	565,553	517,032	2.0	2022年4月1日～ 2026年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/24 11:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて135百万円増加し、5,951百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が603百万円減少、未払法人税等が101百万円減少した一方で、短期借入金が1,000百万円増加、1年内償還予定の社債が100百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて13百万円減少し、5,038百万円となりました。これは主に、長期借入金が80百万円増加した一方で、社債が100百万円減少したこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて122百万円増加し、10,990百万円となりました。

2021/06/24 11:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

社債については、私募債として調達したもので、金利の変動リスクが存在します。
長期借入金は、固定金利であるため、金利の変動リスクはありません。
リース債務は、固定金利での契約であるため、金利の変動リスクはありません。

2021/06/24 11:39