訂正有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,984,109 | 3,485,048 | |||||||||
| 売掛金 | 3,792,144 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 9,454,796 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 24,526 | 75 | |||||||||
| 前払費用 | 7,421 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 275,719 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 300,000 | 12,250,000 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | - | 1,116,298 | |||||||||
| 未収入金 | 224 | 217,093 | |||||||||
| その他 | ※2 108,422 | ※2 5,732 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,942,365 | 17,074,248 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,734,211 | 772,468 | |||||||||
| 構築物 | 810 | 700 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,081 | 3,111 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 386,084 | 30,928 | |||||||||
| 土地 | 954,152 | 954,152 | |||||||||
| リース資産 | 635,192 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 204,174 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,920,706 | 1,761,360 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 15,601 | 5,837 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,115 | 8,115 | |||||||||
| 商標権 | 3,549 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 27,265 | 13,952 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 45,306 | 846,402 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,110,395 | 1,199,400 | |||||||||
| 出資金 | 1,050 | 1,050 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 22,577 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 6,242,377 | 25,343 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 32,042 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 231,956 | 39,854 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 52,234 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 514,997 | 529,450 | |||||||||
| その他 | 171,491 | 160,671 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,702 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,350,491 | 2,854,406 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,298,463 | 4,629,720 | |||||||||
| 資産合計 | 31,240,829 | 21,703,968 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 321,560 | - | |||||||||
| 買掛金 | ※2 3,568,127 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 249,697 | - | |||||||||
| 未払金 | ※2 832,473 | 53,302 | |||||||||
| 未払費用 | 827,602 | 467,670 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,119,640 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 113,511 | - | |||||||||
| 預り金 | 70,788 | 73,032 | |||||||||
| 前受収益 | 5,076 | ※2 7,218 | |||||||||
| 賞与引当金 | 292,193 | 19,217 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 33,300 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 984 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 18,000 | 15,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,454,672 | 669,725 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,700,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 470,932 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 585,314 | 806,142 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 139,840 | 115,093 | |||||||||
| 長期未払金 | 300,237 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 576,419 | - | |||||||||
| その他 | 69,136 | 73,659 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,841,880 | 994,895 | |||||||||
| 負債合計 | 12,296,552 | 1,664,621 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,986,400 | 2,986,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,176,790 | 4,176,790 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,185 | 392,807 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,177,975 | 4,569,597 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127,000 | 127,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 9,100,000 | 10,600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,757,846 | 1,837,739 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,984,846 | 12,564,739 | |||||||||
| 自己株式 | △223,006 | △107,061 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,926,216 | 20,013,675 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14,301 | 18,746 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14,301 | 18,746 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,759 | 6,925 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,944,276 | 20,039,347 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,240,829 | 21,703,968 | |||||||||
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