有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,856 | 16,305 |
減価償却費 | 2,432 | 3,149 |
減損損失 | 147 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | 56 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -92 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 168 | 190 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -103 |
支払利息 | 1 | 61 |
固定資産除却損 | 113 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,219 | 483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,615 | -3,729 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,535 | -305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,939 | -8 |
未払費用の増減額(△は減少) | 96 | -96 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 31 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -266 | 72 |
その他 | 495 | 161 |
小計 | 16,475 | 16,358 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 12 |
利息の支払額 | - | -58 |
法人税等の支払額 | -6,300 | -6,555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,227 | 9,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -3,590 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -314 |
貸付けによる支出 | -1,352 | -1,030 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 42 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,036 | -804 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 182 | 197 |
営業譲受による支出 | -238 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,999 |
その他 | -49 | 695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,541 | -12,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -4,675 |
長期借入れによる収入 | - | 15,600 |
長期借入金の返済による支出 | - | -16,038 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,763 | -1,892 |
その他 | - | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | -4,477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,922 | -7,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,233 | 20,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,155 | 12,631 |