有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 25,028 | 27,178 |
減価償却費 | 5,307 | 5,609 |
減損損失 | 63 | 66 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 157 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -263 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -270 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 228 | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -131 |
支払利息 | 14 | 8 |
固定資産除却損 | 264 | 221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -389 | -2,566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,914 | 1,429 |
未収入金の増減額(△は増加) | -369 | -918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,063 | 8,039 |
未払費用の増減額(△は減少) | 166 | 346 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 12 | -101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 278 | 287 |
その他 | 1,489 | 2,906 |
小計 | 33,886 | 42,548 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
利息の支払額 | -9 | -3 |
保険金の受取額 | 45 | - |
法人税等の支払額 | -10,891 | -10,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,044 | 32,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,640 | -7,615 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -384 |
貸付けによる支出 | -884 | -884 |
貸付金の回収による収入 | 36 | 60 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,001 | -951 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 241 | 264 |
その他 | -334 | -587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,798 | -10,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,771 | -3,276 |
短期借入れによる収入 | 9,300 | - |
短期借入金の返済による支出 | -10,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,709 | -743 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,480 | -4,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,765 | 18,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,216 | 47,418 |