訂正有価証券報告書-第52期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,319,487 | 3,577,674 |
| 売掛金 | 5,186 | 4,799 |
| 商品及び製品 | 2,570,368 | 2,801,010 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,460 | 55,130 |
| 前払費用 | 210,813 | 226,263 |
| 繰延税金資産 | 329,954 | 344,395 |
| 未収収益 | 985 | 1,261 |
| 短期貸付金 | 8,381 | 8,071 |
| 未収入金 | 1,001,398 | 846,763 |
| その他 | 28,953 | 36,484 |
| 流動資産合計 | 7,522,988 | 7,901,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,878,468 | 29,593,527 |
| 減価償却累計額 | △17,244,660 | △17,408,251 |
| 建物(純額) | ※1 11,633,807 | ※1 12,185,275 |
| 構築物 | 3,393,305 | 3,478,488 |
| 減価償却累計額 | △2,392,233 | △2,467,606 |
| 構築物(純額) | 1,001,072 | 1,010,881 |
| 機械及び装置 | 6,105 | 6,105 |
| 減価償却累計額 | △6,043 | △6,058 |
| 機械及び装置(純額) | 61 | 46 |
| 車両運搬具 | 27,894 | 31,721 |
| 減価償却累計額 | △26,654 | △27,450 |
| 車両運搬具(純額) | 1,240 | 4,271 |
| 工具、器具及び備品 | 565,452 | 848,180 |
| 減価償却累計額 | △462,538 | △521,643 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 102,914 | 326,537 |
| 土地 | 15,532,461 | 15,869,166 |
| リース資産 | 2,201,885 | 1,972,537 |
| 減価償却累計額 | △892,160 | △984,543 |
| リース資産(純額) | 1,309,724 | 987,993 |
| 建設仮勘定 | 164,244 | 265,831 |
| 有形固定資産合計 | 29,745,527 | 30,650,002 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,056,081 | 1,168,194 |
| ソフトウエア | 92,672 | 144,963 |
| リース資産 | 150,074 | 75,898 |
| その他 | 139,188 | 123,992 |
| 無形固定資産合計 | 1,438,015 | 1,513,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 593,397 | 463,486 |
| 関係会社株式 | 420,000 | 2,146,712 |
| 出資金 | 3,783 | 3,533 |
| 長期貸付金 | 17,440 | 16,119 |
| 長期前払費用 | 50,242 | 45,032 |
| 差入保証金 | 504,786 | 482,301 |
| 敷金 | 952,618 | 965,457 |
| 繰延税金資産 | 878,675 | 969,234 |
| その他 | 4,044 | 2,294 |
| 投資その他の資産合計 | 3,424,987 | 5,094,170 |
| 固定資産合計 | 34,608,531 | 37,257,222 |
| 資産合計 | 42,131,520 | 45,159,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,774,201 | 4,999,310 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 5,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 200,000 |
| リース債務 | 520,701 | 448,570 |
| 未払金 | 1,748,309 | 1,934,088 |
| 未払費用 | 986 | 970 |
| 未払法人税等 | - | 270,589 |
| 未払消費税等 | 120,052 | 119,312 |
| 預り金 | 320,134 | 338,021 |
| 賞与引当金 | 270,000 | 270,000 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 10,000 |
| ポイント引当金 | 460,724 | 479,088 |
| 商品券回収損失引当金 | 71,156 | 70,528 |
| 商品券 | 1,079,444 | 1,062,788 |
| 資産除去債務 | 45,800 | - |
| 流動負債合計 | 12,721,512 | 15,403,269 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 750,000 |
| 退職給付引当金 | 335,340 | 332,869 |
| 預り保証金 | ※1 579,779 | ※1 537,923 |
| リース債務 | 1,006,727 | 663,991 |
| 長期未払金 | 419,455 | 419,455 |
| 資産除去債務 | 758,978 | 828,385 |
| 固定負債合計 | 3,100,281 | 3,532,626 |
| 負債合計 | 15,821,794 | 18,935,895 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,388,717 | 2,388,717 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,200,485 | 2,200,485 |
| その他資本剰余金 | 4,706 | 4,706 |
| 資本剰余金合計 | 2,205,192 | 2,205,192 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 199,750 | 199,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 283,339 | 283,339 |
| 別途積立金 | 19,191,693 | 19,191,693 |
| 繰越利益剰余金 | 2,116,437 | 2,026,499 |
| 利益剰余金合計 | 21,791,220 | 21,701,281 |
| 自己株式 | △89,805 | △90,222 |
| 株主資本合計 | 26,295,325 | 26,204,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,230 | △1,599 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,230 | △1,599 |
| 新株予約権 | 15,631 | 19,812 |
| 純資産合計 | 26,309,725 | 26,223,182 |
| 負債純資産合計 | 42,131,520 | 45,159,078 |
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