訂正有価証券報告書-第52期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,306,915
預金の種類
当座預金	5,549
普通預金	1,844,544
別段預金	665
定期預金	420,000
小計	2,270,759
合計	3,577,674

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団清山会	1,041
成田公民館	541
社会福祉法人希望園	605
ビストロマーシー	198
㈱ツクイ	282
その他	2,129
合計	4,799

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,186	159,049	159,436	4,799	97.08	11.46日

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
3)商品及び製品

品目	金額(千円)
生鮮食品	159,542
日配食品	284,179
加工食品	1,448,297
家庭用品	632,450
衣料品	133,812
その他商品	142,726
合計	2,801,010

4)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフト券	32,032
包装資材	20,173
その他	2,925
合計	55,130

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	671,711
㈱山形丸魚	412,832
国分㈱	391,700
㈱サンコー食品	344,401
㈱あらた	261,056
東北国分㈱	248,287
㈱加藤産業	197,941
その他	2,471,379
合計	4,999,310

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱山形銀行	2,000,000
㈱七十七銀行	1,900,000
㈱きらやか銀行	500,000
㈱荘内銀行	500,000
㈱みずほ銀行	300,000
合計	5,200,000