有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,200	10,050	0.17	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,709	10,276	0.34	―
1年以内に返済予定のリース債務	260	239	1.11	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	60,642	85,462	0.34	2024年～2043年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	509	273	1.11	2024年～2027年

(注) 1.平均利率は、期中平均であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/29 15:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	6,033百万円	5,666百万円
長期借入金	44,429	70,152
計	50,462	75,819

2023/06/29 15:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末比316百万円減少し、64,587百万円となりました。これは主に、電子記録債務が5,442百万円、短期借入金が7,416百万円、未払費用が1,694百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が8,580百万円、契約負債が1,682百万円、1年内償還予定の社債が4,980百万円減少したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末比24,338百万円増加し、94,568百万円となりました。これは主に、長期借入金が24,819百万円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末比24,021百万円増加し、159,155百万円となりました。
(純資産)

2023/06/29 15:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	36,969	37,411	442
(1) 長期借入金	60,642	60,598	△43
(2) 1年内償還予定の社債	5,000	4,986	△13

(※1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/29 15:18