9997 ベルーナ

9997
2024/06/17
時価
721億円
PER 予
8.97倍
2010年以降
3.73-21.37倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.26-1.62倍
(2010-2024年)
配当 予
3.91%
ROE 予
5.92%
ROA 予
2.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -144億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 59億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,825-8,2912,602-4,466-10,01112,649
通期9,089-20,19112,571-11,102-20,71016,102
2016年
3月期
連結
2Q3,728-5,0903,377-1,362-2,87718,017
通期9,176-9,4973,059-321-6,54418,239
2017年
3月期
連結
2Q-1,711-8,2007,378-9,911-5,84615,211
通期8,214-9,9452,995-1,731-8,19019,416
2018年
3月期
連結
2Q1,251-7,2122,674-5,961-9,37516,165
通期8,924-12,8536,942-3,929-15,35622,028
2019年
3月期
連結
2Q1,235-10,4724,811-9,237-4,13817,610
通期8,558-12,7243,577-4,166-7,51121,351
2020年
3月期
連結
2Q-258-7,0254,425-7,283-7,05818,293
通期6,624-11,1085,712-4,484-10,36022,292
2021年
3月期
連結
2Q5,991-4,407-3,5081,584-4,26220,413
通期20,772-5,185-6,99615,587-8,75030,958
2022年
3月期
連結
2Q2,658-12,2046,214-9,546-10,52627,728
通期7,154-17,0338,652-9,879-17,22129,569
2023年
3月期
連結
2Q2,354-4,5591,543-2,205-5,11529,509
通期8,241-29,92423,527-21,683-30,59631,828
2024年
3月期
連結
2Q1,714-6,0655,184-4,351-7,31533,483
通期12,770-14,4035,971-1,633-16,78137,245
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
90億8900万
2016年3月(連) +0.96%
91億7600万
2017年3月(連) -10.48%
82億1400万
2018年3月(連) +8.64%
89億2400万
2019年3月(連) -4.1%
85億5800万
2020年3月(連) -22.6%
66億2400万
2021年3月(連) +213.59%
207億7200万
2022年3月(連) -65.56%
71億5400万
2023年3月(連) +15.19%
82億4100万
2024年3月(連) +54.96%
127億7000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-201億9100万
2016年3月(連)投入-52.96%
-94億9700万
2017年3月(連)投入+4.72%
-99億4500万
2018年3月(連)投入+29.24%
-128億5300万
2019年3月(連)投入-1%
-127億2400万
2020年3月(連)投入-12.7%
-111億800万
2021年3月(連)投入-53.32%
-51億8500万
2022年3月(連)投入+228.51%
-170億3300万
2023年3月(連)投入+75.68%
-299億2400万
2024年3月(連)投入-51.87%
-144億300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
125億7100万
2016年3月(連)資金調達
30億5900万
2017年3月(連)資金調達
29億9500万
2018年3月(連)資金調達
69億4200万
2019年3月(連)資金調達
35億7700万
2020年3月(連)資金調達
57億1200万
2021年3月(連)返済還元
-69億9600万
2022年3月(連)資金調達
86億5200万
2023年3月(連)資金調達
235億2700万
2024年3月(連)資金調達
59億7100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-111億200万
2016年3月(連)
-3億2100万
2017年3月(連) -439.25%
-17億3100万
2018年3月(連) -126.98%
-39億2900万
2019年3月(連) -6.03%
-41億6600万
2020年3月(連) -7.63%
-44億8400万
2021年3月(連) プラ転
155億8700万
2022年3月(連) マイ転
-98億7900万
2023年3月(連) -119.49%
-216億8300万
2024年3月(連)
-16億3300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-207億1000万
2016年3月(連)減少-68.4%
-65億4400万
2017年3月(連)増加+25.15%
-81億9000万
2018年3月(連)増加+87.5%
-153億5600万
2019年3月(連)減少-51.09%
-75億1100万
2020年3月(連)増加+37.93%
-103億6000万
2021年3月(連)減少-15.54%
-87億5000万
2022年3月(連)増加+96.81%
-172億2100万
2023年3月(連)増加+77.67%
-305億9600万
2024年3月(連)減少-45.15%
-167億8100万

現金等#8

2015年3月(連)
161億200万
2016年3月(連) +13.27%
182億3900万
2017年3月(連) +6.45%
194億1600万
2018年3月(連) +13.45%
220億2800万
2019年3月(連) -3.07%
213億5100万
2020年3月(連) +4.41%
222億9200万
2021年3月(連) +38.87%
309億5800万
2022年3月(連) -4.49%
295億6900万
2023年3月(連) +7.64%
318億2800万
2024年3月(連) +17.02%
372億4500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.53%
2016年3月(連)
6.97%
2017年3月(連)
5.62%
2018年3月(連)
5.52%
2019年3月(連)
4.82%
2020年3月(連)
3.68%
2021年3月(連)
10.06%
2022年3月(連)
3.25%
2023年3月(連)
3.88%
2024年3月(連)
6.13%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高