キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 59億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -144億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,825 | -8,291 | 2,602 | -4,466 | -10,011 | 12,649 | 通期 | 9,089 | -20,191 | 12,571 | -11,102 | -20,710 | 16,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,728 | -5,090 | 3,377 | -1,362 | -2,877 | 18,017 | 通期 | 9,176 | -9,497 | 3,059 | -321 | -6,544 | 18,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,711 | -8,200 | 7,378 | -9,911 | -5,846 | 15,211 | 通期 | 8,214 | -9,945 | 2,995 | -1,731 | -8,190 | 19,416 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,251 | -7,212 | 2,674 | -5,961 | -9,375 | 16,165 | 通期 | 8,924 | -12,853 | 6,942 | -3,929 | -15,356 | 22,028 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,235 | -10,472 | 4,811 | -9,237 | -4,138 | 17,610 | 通期 | 8,558 | -12,724 | 3,577 | -4,166 | -7,511 | 21,351 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -258 | -7,025 | 4,425 | -7,283 | -7,058 | 18,293 | 通期 | 6,624 | -11,108 | 5,712 | -4,484 | -10,360 | 22,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,991 | -4,407 | -3,508 | 1,584 | -4,262 | 20,413 | 通期 | 20,772 | -5,185 | -6,996 | 15,587 | -8,750 | 30,958 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,658 | -12,204 | 6,214 | -9,546 | -10,526 | 27,728 | 通期 | 7,154 | -17,033 | 8,652 | -9,879 | -17,221 | 29,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,354 | -4,559 | 1,543 | -2,205 | -5,115 | 29,509 | 通期 | 8,241 | -29,924 | 23,527 | -21,683 | -30,596 | 31,828 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,714 | -6,065 | 5,184 | -4,351 | -7,315 | 33,483 | 通期 | 12,770 | -14,403 | 5,971 | -1,633 | -16,932 | 37,245 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -111億200万
- 2016年3月（連）
- -3億2100万
- 2017年3月（連） -439.25%
- -17億3100万
- 2018年3月（連） -126.98%
- -39億2900万
- 2019年3月（連） -6.03%
- -41億6600万
- 2020年3月（連） -7.63%
- -44億8400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 155億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -98億7900万
- 2023年3月（連） -119.49%
- -216億8300万
- 2024年3月（連）
- -16億3300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.53%
- 2016年3月（連）
- 6.97%
- 2017年3月（連）
- 5.62%
- 2018年3月（連）
- 5.52%
- 2019年3月（連）
- 4.82%
- 2020年3月（連）
- 3.68%
- 2021年3月（連）
- 10.06%
- 2022年3月（連）
- 3.25%
- 2023年3月（連）
- 3.88%
- 2024年3月（連）
- 6.13%