ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,743 | 15,313 |
| 減価償却費 | 3,321 | 3,655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 減損損失 | 189 | 213 |
| のれん償却額 | 686 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 68 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | -59 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -470 |
| 支払利息 | 201 | 246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | -1,537 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 42 | － |
| 関係会社株式評価損 | 244 | － |
| 為替差損益（△は益） | -79 | -299 |
| 固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846 | -247 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 383 | -539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -4,157 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,288 | 1,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,719 | -138 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,461 | 946 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -57 | 163 |
| その他 | 676 | -119 |
| 小計 | 23,682 | 14,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 470 |
| 利息の支払額 | -200 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -3,403 | -7,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,772 | 7,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -674 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,827 | -15,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,253 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -3,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | 3,634 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -626 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -676 | -726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 121 |
| その他の支出 | -220 | -222 |
| その他の収入 | 19 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,185 | -17,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,328 | 6,200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,732 | 10,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,493 | -5,832 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,546 | -1,740 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -251 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,996 | 8,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,662 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,958 | 29,569 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
