有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,743 | 15,313 |
減価償却費 | 3,321 | 3,655 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
減損損失 | 189 | 213 |
のれん償却額 | 686 | 704 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 68 | - |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -148 | -59 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -607 | -470 |
支払利息 | 201 | 246 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -265 | -1,537 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 139 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 42 | - |
関係会社株式評価損 | 244 | - |
為替差損益(△は益) | -79 | -299 |
固定資産除却損 | 17 | 12 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,210 | 390 |
売上債権の増減額(△は増加) | -846 | -247 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 383 | -539 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,092 | -4,157 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -1,288 | 1,785 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,705 | -1,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,719 | -138 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,461 | 946 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -57 | 163 |
その他 | 676 | -119 |
小計 | 23,682 | 14,736 |
利息及び配当金の受取額 | 654 | 470 |
利息の支払額 | -200 | -245 |
法人税等の還付額 | 39 | 25 |
法人税等の支払額 | -3,403 | -7,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,772 | 7,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -674 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,370 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,827 | -15,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,253 | 408 |
無形固定資産の取得による支出 | -409 | -828 |
投資有価証券の取得による支出 | -522 | -3,430 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,350 | 3,634 |
子会社株式の取得による支出 | - | -626 |
貸付けによる支出 | -60 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 68 | 23 |
差入保証金の差入による支出 | -676 | -726 |
差入保証金の回収による収入 | 141 | 121 |
その他の支出 | -220 | -222 |
その他の収入 | 19 | 58 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,185 | -17,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,328 | 6,200 |
長期借入れによる収入 | 7,732 | 10,234 |
長期借入金の返済による支出 | -6,493 | -5,832 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,546 | -1,740 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 56 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -12 |
リース債務の返済による支出 | -358 | -251 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,996 | 8,652 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,662 | -1,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,958 | 29,569 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |