有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,557 | 17,743 |
減価償却費 | 3,151 | 3,321 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -22 | 8 |
減損損失 | 60 | 189 |
のれん償却額 | 611 | 686 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -12 | 68 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 71 | -148 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 5 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -392 | -607 |
支払利息 | 187 | 201 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 67 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -224 | -265 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 973 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 19 | 42 |
関係会社株式評価損 | - | 244 |
為替差損益(△は益) | 245 | -79 |
固定資産除却損 | 67 | 17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,210 |
売上債権の増減額(△は増加) | 534 | -846 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -3,523 | 383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 185 | -1,092 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -2,238 | -1,288 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 527 | -1,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 926 | 3,719 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 672 | 3,461 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 54 | -57 |
その他 | 1,110 | 676 |
小計 | 12,664 | 23,682 |
利息及び配当金の受取額 | 386 | 654 |
利息の支払額 | -186 | -200 |
法人税等の還付額 | 14 | 39 |
法人税等の支払額 | -6,254 | -3,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,624 | 20,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,332 | -674 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,370 |
有価証券の取得による支出 | -195 | - |
有価証券の売却による収入 | 961 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,438 | -7,827 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,253 |
無形固定資産の取得による支出 | -716 | -409 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,978 | -522 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,531 | 1,350 |
子会社株式の取得による支出 | -1,220 | - |
貸付けによる支出 | -55 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 68 |
差入保証金の差入による支出 | -245 | -676 |
差入保証金の回収による収入 | 103 | 141 |
その他の支出 | -56 | -220 |
その他の収入 | 11 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,108 | -5,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,180 | -6,328 |
長期借入れによる収入 | 24,564 | 7,732 |
長期借入金の返済による支出 | -17,734 | -6,493 |
自己株式の取得による支出 | -333 | |
配当金の支払額 | -1,501 | -1,546 |
リース債務の返済による支出 | -464 | -358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | -6,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 8,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,292 | 30,958 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3 |