キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,468 | 9,557 |
| 減価償却費 | 2,765 | 3,151 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | -22 |
| 減損損失 | 57 | 60 |
| のれん償却額 | 553 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -68 | -12 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | 71 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -392 |
| 支払利息 | 163 | 187 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,355 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 973 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 245 |
| 固定資産除却損 | 121 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,123 | 534 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,914 | -3,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | 185 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -992 | -2,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,441 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983 | 926 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,751 | 672 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36 | 54 |
| その他 | 350 | 1,110 |
| 小計 | 13,650 | 12,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 386 |
| 利息の支払額 | -162 | -186 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -5,405 | -6,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,558 | 6,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,091 | -1,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,073 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -195 |
| 有価証券の売却による収入 | 236 | 961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,141 | -9,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -816 | -716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -2,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,878 | 2,531 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,924 | -1,220 |
| 貸付けによる支出 | -579 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -781 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 103 |
| その他の支出 | -182 | -56 |
| その他の収入 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,724 | -11,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,219 | 1,180 |
| 長期借入れによる収入 | 9,312 | 24,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,344 | -17,734 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -606 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -333 |
| 配当金の支払額 | -1,337 | -1,501 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -464 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 5,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677 | 941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,351 | 22,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
