キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,468 | 9,557 |
減価償却費 | 2,765 | 3,151 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7 | -22 |
減損損失 | 57 | 60 |
のれん償却額 | 553 | 611 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -75 | 88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | -19 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -68 | -12 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -65 | 71 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -438 | -392 |
支払利息 | 163 | 187 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,355 | 67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -404 | -224 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | 973 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 19 |
為替差損益(△は益) | 22 | 245 |
固定資産除却損 | 121 | 67 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,123 | 534 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,914 | -3,523 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -991 | 185 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -992 | -2,238 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,441 | 527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -983 | 926 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,751 | 672 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -36 | 54 |
その他 | 350 | 1,110 |
小計 | 13,650 | 12,664 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 386 |
利息の支払額 | -162 | -186 |
法人税等の還付額 | 46 | 14 |
法人税等の支払額 | -5,405 | -6,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,558 | 6,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,091 | -1,332 |
定期預金の払戻による収入 | 1,073 | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | - | -195 |
有価証券の売却による収入 | 236 | 961 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,141 | -9,438 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -816 | -716 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -2,978 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,878 | 2,531 |
子会社株式の取得による支出 | -4,924 | -1,220 |
貸付けによる支出 | -579 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 21 |
差入保証金の差入による支出 | -781 | -245 |
差入保証金の回収による収入 | 89 | 103 |
その他の支出 | -182 | -56 |
その他の収入 | 3 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,724 | -11,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,219 | 1,180 |
長期借入れによる収入 | 9,312 | 24,564 |
長期借入金の返済による支出 | -4,344 | -17,734 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -606 | - |
自己株式の取得による支出 | -167 | -333 |
配当金の支払額 | -1,337 | -1,501 |
リース債務の返済による支出 | -508 | -464 |
その他 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 5,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -286 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -677 | 941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,351 | 22,292 |