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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,734	15,468
減価償却費	2,495	2,765
返品調整引当金の増減額（△は減少）	5	7
減損損失	6	57
のれん償却額	528	553
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-135	-75
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-45	-40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	8	-68
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-194	-65
受取利息及び受取配当金	-579	-438
支払利息	158	163
デリバティブ評価損益（△は益）	1,297	-1,355
投資有価証券売却損益（△は益）	-103	-404
投資有価証券評価損益（△は益）	388	76
為替差損益（△は益）	-54	22
固定資産除却損	33	121
有形固定資産売却損益（△は益）	-988	-9
売上債権の増減額（△は増加）	-337	1,123
営業貸付金の増減額（△は増加）	-1,884	-2,914
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,180	-991
販売用不動産の増減額（△は増加）	676	-992
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,110	-1,441
仕入債務の増減額（△は減少）	839	-983
その他の流動負債の増減額（△は減少）	486	2,751
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-7	-36
その他	295	350
小計	13,355	13,650
利息及び配当金の受取額	563	429
利息の支払額	-158	-162
法人税等の還付額	14	46
法人税等の支払額	-4,850	-5,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,924	8,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,783	-1,091
定期預金の払戻による収入	1,750	1,073
有価証券の売却による収入	1,061	236
有形固定資産の取得による支出	-14,910	-6,141
有形固定資産の売却による収入	2,891	61
無形固定資産の取得による支出	-446	-816
投資有価証券の取得による支出	-3,019	-1,554
投資有価証券の売却による収入	1,720	1,878
子会社株式の取得による支出	－	-4,924
貸付けによる支出	-114	-579
貸付金の回収による収入	400	2
差入保証金の差入による支出	-432	-781
差入保証金の回収による収入	79	89
その他の支出	-73	-182
その他の収入	22	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,853	-12,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,363	1,219
長期借入れによる収入	3,985	9,312
長期借入金の返済による支出	-4,237	-4,344
社債の発行による収入	10,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	29	11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,248	-606
自己株式の取得による支出		-167
非支配株主への払戻による支出	-71	－
配当金の支払額	-1,215	-1,337
非支配株主への配当金の支払額	-58	－
リース債務の返済による支出	-604	-508
その他	－	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,942	3,577
現金及び現金同等物に係る換算差額	-401	-88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,612	-677
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,028	21,351

9997 ベルーナ

有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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