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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,773	13,734
減価償却費	2,655	2,495
返品調整引当金の増減額（△は減少）	13	5
減損損失	285	6
のれん償却額	523	528
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-90	-135
賞与引当金の増減額（△は減少）	97	26
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-66	-45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	-5
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-47	8
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-128	-194
受取利息及び受取配当金	-692	-579
支払利息	123	158
デリバティブ評価損益（△は益）	-41	1,297
投資有価証券売却損益（△は益）	43	-103
投資有価証券評価損益（△は益）	867	388
為替差損益（△は益）	148	-54
固定資産除却損	28	33
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-988
売上債権の増減額（△は増加）	-290	-337
営業貸付金の増減額（△は増加）	-872	-1,884
たな卸資産の増減額（△は増加）	-83	-2,180
販売用不動産の増減額（△は増加）	-4,638	676
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,299	-1,110
仕入債務の増減額（△は減少）	2,050	839
その他の流動負債の増減額（△は減少）	890	486
その他の固定負債の増減額（△は減少）	315	-7
その他	229	295
小計	9,803	13,355
利息及び配当金の受取額	645	563
利息の支払額	-123	-158
法人税等の還付額	26	14
法人税等の支払額	-2,136	-4,850
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,214	8,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-993	-1,783
定期預金の払戻による収入	1,378	1,750
有価証券の売却による収入	325	1,061
有形固定資産の取得による支出	-7,730	-14,910
有形固定資産の売却による収入	9	2,891
無形固定資産の取得による支出	-460	-446
投資有価証券の取得による支出	-1,219	-3,019
投資有価証券の売却による収入	1,549	1,720
子会社株式の取得による支出	-2,623	－
貸付けによる支出	-110	-114
貸付金の回収による収入	19	400
差入保証金の差入による支出	-5,092	-432
差入保証金の回収による収入	4,982	79
その他の支出	-218	-73
その他の収入	238	22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,945	-12,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,753	1,363
長期借入れによる収入	11,753	3,985
長期借入金の返済による支出	-4,114	-4,237
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-45	－
非支配株主からの払込みによる収入	78	29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,248
自己株式の取得による支出
非支配株主への払戻による支出	－	-71
配当金の支払額	-1,215	-1,215
非支配株主への配当金の支払額	－	-58
リース債務の返済による支出	-707	-604
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,995	6,942
現金及び現金同等物に係る換算差額	-88	-401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,176	2,612
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,416	22,028

ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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