有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,026 | 9,773 |
| 減価償却費 | 2,481 | 2,655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 減損損失 | 14 | 285 |
| のれん償却額 | 448 | 523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | -47 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -692 |
| 支払利息 | 129 | 123 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,942 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | 867 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | 148 |
| 固定資産除却損 | 312 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851 | -290 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -899 | -872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823 | -83 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,103 | -4,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -376 | -1,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 2,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 569 | 890 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | 315 |
| その他 | 635 | 229 |
| 小計 | 12,345 | 9,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 645 |
| 利息の支払額 | -129 | -123 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -3,637 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 8,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,190 | -993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,463 | 1,378 |
| 有価証券の売却による収入 | 677 | 325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -7,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,433 | -1,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 1,549 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -2,623 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -666 | -5,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54 | 4,982 |
| その他の支出 | -74 | -218 |
| その他の収入 | 1 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,497 | -9,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,755 | -2,753 |
| 長期借入れによる収入 | 31,544 | 11,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,455 | -4,114 |
| 社債の償還による支出 | － | -45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,215 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -707 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,059 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -601 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,137 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,239 | 19,416 |
