訂正有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:27
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,612 | 6,026 |
減価償却費 | 2,506 | 2,481 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -12 | 0 |
減損損失 | 13 | 14 |
のれん償却額 | 424 | 448 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -169 | 472 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34 | -64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -21 | -49 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -752 | -640 |
支払利息 | 119 | 129 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2,145 | 1,942 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -182 | -107 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 300 |
為替差損益(△は益) | 138 | 1,152 |
固定資産除却損 | 104 | 312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,162 | 851 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -295 | -899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,537 | 823 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 151 | -2,103 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -630 | -376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 291 | 454 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -47 | 569 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 87 | 10 |
その他 | 677 | 635 |
小計 | 10,498 | 12,345 |
利息及び配当金の受取額 | 620 | 591 |
利息の支払額 | -120 | -129 |
法人税等の還付額 | 5 | 6 |
法人税等の支払額 | -1,913 | -3,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,089 | 9,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,525 | -1,190 |
定期預金の払戻による収入 | 2,410 | 1,463 |
有価証券の売却による収入 | 443 | 677 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,347 | -5,264 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,004 | 65 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -1,280 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,722 | -5,433 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,104 | 2,400 |
子会社株式の取得による支出 | -738 | -85 |
貸付けによる支出 | -360 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 1,625 | 23 |
差入保証金の差入による支出 | -310 | -666 |
差入保証金の回収による収入 | 90 | 54 |
その他の支出 | -105 | -74 |
その他の収入 | 605 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,191 | -9,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,240 | 1,755 |
長期借入れによる収入 | 18,280 | 31,544 |
長期借入金の返済による支出 | -5,239 | -28,455 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 42 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,215 | -1,215 |
リース債務の返済による支出 | -492 | -609 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,571 | 3,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | -601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,601 | 2,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,102 | 18,239 |