ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,982 | 9,612 |
| 減価償却費 | 2,367 | 2,506 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | -12 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 344 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 101 | -21 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -752 |
| 支払利息 | 124 | 119 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -796 | -2,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 575 | － |
| 為替差損益（△は益） | -603 | 138 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | － |
| 固定資産除却損 | － | 104 |
| 負ののれん発生益 | -281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501 | 2,162 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -385 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -1,537 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,451 | 151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | 291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152 | -47 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | 87 |
| その他 | 455 | 677 |
| 小計 | 9,449 | 10,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 620 |
| 利息の支払額 | -126 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -4,250 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,766 | 9,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,030 | -1,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,718 | 2,410 |
| 有価証券の取得による支出 | -294 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,014 | 443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,742 | -19,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 3,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -1,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,013 | -7,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 891 | 3,104 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,048 | -738 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,378 | － |
| 貸付けによる支出 | -549 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 90 |
| その他の支出 | -16 | -105 |
| その他の収入 | 7 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,397 | -20,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | 1,240 |
| 長期借入れによる収入 | 23,900 | 18,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,553 | -5,239 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -492 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,721 | 12,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,500 | 16,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
