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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,974	9,982
減価償却費	2,282	2,367
返品調整引当金の増減額（△は減少）	9	-3
店舗閉鎖損失	1	－
のれん償却額	131	344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-1,833
賞与引当金の増減額（△は減少）	116	-48
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-28	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-31
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	9
ポイント引当金の増減額（△は減少）	39	101
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-461	-50
受取利息及び受取配当金	-301	-696
支払利息	138	124
デリバティブ評価損益（△は益）	-161	-796
投資有価証券売却損益（△は益）	-52	－
投資有価証券評価損益（△は益）	15	58
関係会社株式売却損益（△は益）	－	575
為替差損益（△は益）	-483	-603
有形固定資産売却損益（△は益）	-27	96
負ののれん発生益	－	-281
売上債権の増減額（△は増加）	58	501
営業貸付金の増減額（△は増加）	-768	-385
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,870	-1,361
販売用不動産の増減額（△は増加）	-606	2,451
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-377	97
仕入債務の増減額（△は減少）	2,023	-1,775
その他の流動負債の増減額（△は減少）	728	152
その他の固定負債の増減額（△は減少）	277
その他	31	455
小計	8,663	9,449
利息及び配当金の受取額	260	655
利息の支払額	-139	-126
法人税等の還付額	27	38
法人税等の支払額	-1,536	-4,250
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,275	5,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,950	-3,030
定期預金の払戻による収入	2,987	2,718
有価証券の取得による支出	-548	-294
有価証券の売却による収入	2,313	1,014
有形固定資産の取得による支出	-5,964	-8,742
有形固定資産の売却による収入	7	618
無形固定資産の取得による支出	-338	-435
投資有価証券の取得による支出	-4,256	-3,013
投資有価証券の売却による収入	555	891
子会社株式の取得による支出	－	-7,048
子会社株式の売却による収入	－	2,378
貸付けによる支出	－	-549
貸付金の回収による収入	266	57
差入保証金の差入による支出	-66	-84
差入保証金の回収による収入	144	132
その他の支出	－	-16
その他の収入	216	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,633	-15,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,900	-4,200
長期借入れによる収入	1,100	23,900
長期借入金の返済による支出	-2,303	-7,553
自己株式の取得による支出	-218
配当金の支払額	-732	-972
リース債務の返済による支出	-630	-452
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,114	10,721
現金及び現金同等物に係る換算差額	47	75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,804	1,166
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,334	14,500

ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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