ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,974 | 9,982 |
| 減価償却費 | 2,282 | 2,367 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 131 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 101 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -461 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -696 |
| 支払利息 | 138 | 124 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -161 | -796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 58 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 575 |
| 為替差損益（△は益） | -483 | -603 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | 96 |
| 負ののれん発生益 | － | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | 501 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -768 | -385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,870 | -1,361 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -606 | 2,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -377 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,023 | -1,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 728 | 152 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 277 | |
| その他 | 31 | 455 |
| 小計 | 8,663 | 9,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 655 |
| 利息の支払額 | -139 | -126 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -4,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,275 | 5,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,950 | -3,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,987 | 2,718 |
| 有価証券の取得による支出 | -548 | -294 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,313 | 1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,964 | -8,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,256 | -3,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 891 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,048 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,378 |
| 貸付けによる支出 | － | -549 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 57 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66 | -84 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 132 |
| その他の支出 | － | -16 |
| その他の収入 | 216 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -15,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 23,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303 | -7,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | |
| 配当金の支払額 | -732 | -972 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -452 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 10,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,334 | 14,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
