有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,974 | 9,982 |
減価償却費 | 2,282 | 2,367 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9 | -3 |
店舗閉鎖損失 | 1 | - |
のれん償却額 | 131 | 344 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -1,833 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | -48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | 101 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -461 | -50 |
受取利息及び受取配当金 | -301 | -696 |
支払利息 | 138 | 124 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -161 | -796 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 58 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 575 |
為替差損益(△は益) | -483 | -603 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -27 | 96 |
負ののれん発生益 | - | -281 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58 | 501 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -768 | -385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,870 | -1,361 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -606 | 2,451 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -377 | 97 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,023 | -1,775 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 728 | 152 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 277 | |
その他 | 31 | 455 |
小計 | 8,663 | 9,449 |
利息及び配当金の受取額 | 260 | 655 |
利息の支払額 | -139 | -126 |
法人税等の還付額 | 27 | 38 |
法人税等の支払額 | -1,536 | -4,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,275 | 5,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,950 | -3,030 |
定期預金の払戻による収入 | 2,987 | 2,718 |
有価証券の取得による支出 | -548 | -294 |
有価証券の売却による収入 | 2,313 | 1,014 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,964 | -8,742 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 618 |
無形固定資産の取得による支出 | -338 | -435 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,256 | -3,013 |
投資有価証券の売却による収入 | 555 | 891 |
子会社株式の取得による支出 | - | -7,048 |
子会社株式の売却による収入 | - | 2,378 |
貸付けによる支出 | - | -549 |
貸付金の回収による収入 | 266 | 57 |
差入保証金の差入による支出 | -66 | -84 |
差入保証金の回収による収入 | 144 | 132 |
その他の支出 | - | -16 |
その他の収入 | 216 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,633 | -15,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,900 | -4,200 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 23,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,303 | -7,553 |
自己株式の取得による支出 | -218 | |
配当金の支払額 | -732 | -972 |
リース債務の返済による支出 | -630 | -452 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,114 | 10,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,804 | 1,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,334 | 14,500 |