ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,785 | 8,974 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 72 | 1 |
| のれん償却額 | 131 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | 39 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -431 | -461 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -301 |
| 支払利息 | 349 | 138 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 147 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 112 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 390 | -483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | 58 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,233 | -768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -2,870 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 41 | -606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -947 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,392 | 2,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 884 | 728 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | 277 |
| その他 | -233 | 3 |
| 小計 | 12,338 | 8,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 260 |
| 利息の支払額 | -348 | -139 |
| 法人税等の還付額 | 319 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,269 | 7,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,285 | -2,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,937 | 2,987 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,793 | -548 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,149 | 2,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -5,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -4,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 555 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 144 |
| その他の支出 | -13 | － |
| その他の収入 | 8 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299 | -7,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -880 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,650 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,718 | -2,303 |
| 社債の償還による支出 | -11,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -660 | -218 |
| 配当金の支払額 | -747 | -732 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -630 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,668 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,121 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,607 | 11,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,529 | 13,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
