有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 5,372 | 6,785 |
減価償却費 | 2,296 | 2,184 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5 | 8 |
減損損失 | - | 126 |
店舗閉鎖損失 | - | 72 |
のれん償却額 | 131 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -253 | -556 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 90 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 6 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 38 | -15 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -297 | -431 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 126 | -126 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -47 | - |
受取利息及び受取配当金 | -125 | -125 |
支払利息 | 461 | 349 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 74 | 147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 903 | 112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 62 | 50 |
為替差損益(△は益) | -57 | 390 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -274 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -594 | -457 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 7,629 | 3,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -404 | -751 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,107 | 41 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -142 | -947 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 163 | 1,392 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -273 | 884 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -30 | -16 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 205 | - |
その他 | 434 | -233 |
小計 | 16,524 | 12,338 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 202 |
利息の支払額 | -470 | -348 |
法人税等の還付額 | 136 | 319 |
法人税等の支払額 | -2,095 | -1,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,159 | 11,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,714 | -4,285 |
定期預金の払戻による収入 | 1,702 | 5,937 |
有価証券の取得による支出 | -3,499 | -6,793 |
有価証券の売却による収入 | 2,063 | 8,149 |
有形固定資産の取得による支出 | -249 | -383 |
有形固定資産の売却による収入 | 690 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -705 | -469 |
投資有価証券の取得による支出 | -800 | -793 |
投資有価証券の売却による収入 | 921 | 29 |
貸付けによる支出 | -120 | -1,200 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 67 |
差入保証金の差入による支出 | -48 | -79 |
差入保証金の回収による収入 | 32 | 124 |
その他の支出 | -4 | -13 |
その他の収入 | 27 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | 299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,160 | -880 |
長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,650 |
長期借入金の返済による支出 | -6,456 | -9,718 |
社債の買入消却による支出 | -1,755 | - |
社債の発行による収入 | 1,000 | - |
社債の償還による支出 | -6,200 | -11,900 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -660 |
配当金の支払額 | -751 | -747 |
リース債務の返済による支出 | -513 | -568 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 156 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,037 | -17,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,559 | -6,121 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,166 | 17,607 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,607 | 11,529 |