ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,372 | 6,785 |
| 減価償却費 | 2,296 | 2,184 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 72 |
| のれん償却額 | 131 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -297 | -431 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | -126 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -125 |
| 支払利息 | 461 | 349 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 74 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 903 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 390 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -594 | -457 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,629 | 3,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | -751 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,107 | 41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -142 | -947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | 1,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -273 | 884 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -30 | -16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 205 | － |
| その他 | 434 | -233 |
| 小計 | 16,524 | 12,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 202 |
| 利息の支払額 | -470 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 319 |
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,159 | 11,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,714 | -4,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,702 | 5,937 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,499 | -6,793 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,063 | 8,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -705 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 921 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 67 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 124 |
| その他の支出 | -4 | -13 |
| その他の収入 | 27 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,160 | -880 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,456 | -9,718 |
| 社債の買入消却による支出 | -1,755 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,200 | -11,900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -660 |
| 配当金の支払額 | -751 | -747 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | -568 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 156 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,037 | -17,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,559 | -6,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,166 | 17,607 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,607 | 11,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
