有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 3,520 | 5,372 |
減価償却費 | 2,134 | 2,296 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
のれん償却額 | 131 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | -253 |
商品改修引当金増減額 | -1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | -5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23 | 38 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -54 | -297 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 126 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 47 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -125 |
支払利息 | 588 | 461 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 78 | 74 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 903 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,304 | 62 |
社債消却損益(△は益) | -492 | - |
為替差損益(△は益) | 56 | -57 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -274 |
売上債権の増減額(△は増加) | 46 | -594 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 13,113 | 7,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 526 | -404 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 530 | 1,107 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 479 | -142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 196 | 163 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -633 | -273 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 52 | -30 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 205 |
その他 | 189 | 434 |
小計 | 21,965 | 16,524 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 64 |
利息の支払額 | -550 | -470 |
法人税等の還付額 | 545 | 136 |
法人税等の支払額 | -970 | -2,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,222 | 14,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,412 | -2,714 |
定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,702 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,499 |
有価証券の売却による収入 | - | 2,063 |
有形固定資産の取得による支出 | -569 | -249 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 690 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -705 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -800 |
投資有価証券の売却による収入 | 248 | 921 |
貸付けによる支出 | -393 | -120 |
貸付金の回収による収入 | 207 | 90 |
差入保証金の差入による支出 | -14 | -48 |
差入保証金の回収による収入 | 440 | 32 |
その他の支出 | -25 | -4 |
その他の収入 | 13 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -2,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,871 | -7,160 |
長期借入れによる収入 | 9,317 | 6,800 |
長期借入金の返済による支出 | -12,929 | -6,456 |
社債の買入消却による支出 | -2,329 | -1,755 |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
社債の償還による支出 | - | -6,200 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -751 | -751 |
リース債務の返済による支出 | -223 | -513 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,788 | -15,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,080 | -3,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,086 | 21,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,166 | 17,607 |