ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,520 | 5,372 |
| 減価償却費 | 2,134 | 2,296 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| のれん償却額 | 131 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | -253 |
| 商品改修引当金増減額 | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 38 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -297 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 126 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 47 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -125 |
| 支払利息 | 588 | 461 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 78 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,304 | 62 |
| 社債消却損益（△は益） | -492 | － |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -594 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13,113 | 7,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526 | -404 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 530 | 1,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 479 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | 163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -633 | -273 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52 | -30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 205 |
| その他 | 189 | 434 |
| 小計 | 21,965 | 16,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 64 |
| 利息の支払額 | -550 | -470 |
| 法人税等の還付額 | 545 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,222 | 14,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,412 | -2,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,702 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,499 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 921 |
| 貸付けによる支出 | -393 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 90 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 440 | 32 |
| その他の支出 | -25 | -4 |
| その他の収入 | 13 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,871 | -7,160 |
| 長期借入れによる収入 | 9,317 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,929 | -6,456 |
| 社債の買入消却による支出 | -2,329 | -1,755 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -751 | -751 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -513 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,788 | -15,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,080 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,086 | 21,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,166 | 17,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
