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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-7,281	3,520
減価償却費	1,590	2,134
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-18	6
減損損失	2,111	－
のれん償却額	32	131
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,051	320
商品改修引当金増減額	293	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-258	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	62	45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	5
ポイント引当金の増減額（△は減少）	91	23
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	568	-54
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	47
受取利息及び受取配当金	-308	-271
支払利息	437	588
デリバティブ解約損益（△は益）	1,052	－
デリバティブ評価損益（△は益）	-415	78
有価証券売却損益（△は益）	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	324	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,770	1,304
社債消却損益（△は益）	－	-492
有形固定資産除却損	27	－
為替差損益（△は益）	3,212	56
売上債権の増減額（△は増加）	2,302	46
営業貸付金の増減額（△は増加）	11,506	13,113
たな卸資産の増減額（△は増加）	-352	526
販売用不動産の増減額（△は増加）	3,569	530
その他の流動資産の増減額（△は増加）	444	479
仕入債務の増減額（△は減少）	-731	196
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,544	-633
その他の固定負債の増減額（△は減少）	217	52
その他	480	189
小計	20,244	21,965
利息及び配当金の受取額	300	231
利息の支払額	-467	-550
法人税等の還付額	670	545
法人税等の支払額	-2,853	-970
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,893	21,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,411	-1,412
定期預金の払戻による収入	323	1,400
有価証券の取得による支出	-1,078	－
有価証券の売却による収入	299	－
有形固定資産の取得による支出	-845	-569
有形固定資産の売却による収入	810	1
無形固定資産の取得による支出	-1,960	-1,190
無形固定資産の売却による収入	0	－
投資有価証券の取得による支出	-345	-1,000
投資有価証券の売却による収入	3,764	248
子会社株式の取得による支出	-895	－
貸付けによる支出	-125	-393
貸付金の回収による収入	129	207
差入保証金の差入による支出	-2,653	-14
差入保証金の回収による収入	288	440
その他の支出	-163	-25
その他の収入	7	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,854	-2,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,906	-7,871
長期借入れによる収入	1,300	9,317
長期借入金の返済による支出	-9,796	-12,929
社債の買入消却による支出	－	-2,329
自己株式の取得による支出	-455	0
配当金の支払額	-759	-751
リース債務の返済による支出	-66	-223
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,684	-14,788
現金及び現金同等物に係る換算差額	-549	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-194	4,080
現金及び現金同等物の期首残高	17,222	17,086
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	58	－
現金及び現金同等物の期末残高	17,086	21,166

9997 ベルーナ

有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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