キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,077 | -7,281 |
減価償却費 | 1,105 | 1,590 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6 | -18 |
減損損失 | - | 2,111 |
のれん償却額 | - | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,102 | 2,051 |
商品改修引当金増減額 | 295 | 293 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -258 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 62 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 171 | 91 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 574 | 568 |
受取利息及び受取配当金 | -391 | -308 |
支払利息 | 399 | 437 |
デリバティブ解約損益(△は益) | - | 1,052 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2,091 | -415 |
有価証券売却損益(△は益) | 454 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -127 | 324 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 935 | 1,770 |
有形固定資産除却損 | 3 | 27 |
為替差損益(△は益) | - | 3,212 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,125 | 2,302 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -10,055 | 11,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,912 | -352 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 3,569 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -603 | 444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,480 | -731 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,476 | -2,544 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -93 | 217 |
その他 | 706 | 480 |
小計 | -5,062 | 20,244 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 300 |
利息の支払額 | -408 | -467 |
法人税等の還付額 | - | 670 |
法人税等の支払額 | -6,039 | -2,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,119 | 17,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -513 | -1,411 |
定期預金の払戻による収入 | 806 | 323 |
有価証券の取得による支出 | -4,036 | -1,078 |
有価証券の売却による収入 | 4,237 | 299 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -845 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 810 |
無形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,960 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,948 | -345 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,923 | 3,764 |
子会社株式の取得による支出 | - | -895 |
貸付けによる支出 | -3,513 | -125 |
貸付金の回収による収入 | 2,750 | 129 |
差入保証金の差入による支出 | - | -2,653 |
差入保証金の回収による収入 | - | 288 |
その他の収入 | 315 | 7 |
その他の支出 | -1,430 | -163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,642 | -3,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,119 | -3,906 |
長期借入れによる収入 | 13,265 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,880 | -9,796 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,795 | -455 |
配当金の支払額 | -783 | -759 |
リース債務の返済による支出 | - | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,926 | -13,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | -549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,256 | -194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,385 | 17,222 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93 | 58 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,222 | 17,086 |