キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,077 | -7,281 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,590 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -18 |
| 減損損失 | － | 2,111 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | 2,051 |
| 商品改修引当金増減額 | 295 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 171 | 91 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 574 | 568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -308 |
| 支払利息 | 399 | 437 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | － | 1,052 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,091 | -415 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 454 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | 324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 935 | 1,770 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125 | 2,302 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,055 | 11,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,912 | -352 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 3,569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -603 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,480 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,476 | -2,544 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93 | 217 |
| その他 | 706 | 480 |
| 小計 | -5,062 | 20,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 300 |
| 利息の支払額 | -408 | -467 |
| 法人税等の還付額 | － | 670 |
| 法人税等の支払額 | -6,039 | -2,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,119 | 17,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -513 | -1,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 806 | 323 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,036 | -1,078 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,237 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,403 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,960 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,948 | -345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,923 | 3,764 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -895 |
| 貸付けによる支出 | -3,513 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,750 | 129 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 288 |
| その他の収入 | 315 | 7 |
| その他の支出 | -1,430 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,642 | -3,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,119 | -3,906 |
| 長期借入れによる収入 | 13,265 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,880 | -9,796 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,795 | -455 |
| 配当金の支払額 | -783 | -759 |
| リース債務の返済による支出 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,926 | -13,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,256 | -194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,385 | 17,222 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,222 | 17,086 |
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