ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,313 | 11,953 |
| 減価償却費 | 3,655 | 3,792 |
| 減損損失 | 213 | 167 |
| のれん償却額 | 704 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | -136 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -404 |
| 支払利息 | 246 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,537 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -299 | -220 |
| 固定資産除却損 | 12 | 317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 390 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | 453 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -539 | -1,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,157 | -1,927 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,785 | 2,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,390 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -2,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 946 | -1,172 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 163 | -97 |
| その他 | -119 | 1,121 |
| 小計 | 14,736 | 13,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 400 |
| 利息の支払額 | -245 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -7,832 | -4,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,154 | 8,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,800 | -28,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -828 | -1,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,430 | -897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,634 | 624 |
| 子会社株式の取得による支出 | -626 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 231 |
| 差入保証金の差入による支出 | -726 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121 | 257 |
| その他の支出 | -222 | -453 |
| その他の収入 | 58 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,033 | -29,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,200 | 3,849 |
| 長期借入れによる収入 | 10,234 | 33,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,832 | -6,605 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -1,885 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56 | 100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -262 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,652 | 23,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389 | 2,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,569 | 31,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
