ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,541 | 3,250 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,595 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 271 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | -80 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -185 |
| 支払利息 | 79 | 86 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,699 | 323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 195 |
| 固定資産除却損 | 110 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -805 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,097 | -1,295 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -353 | -902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 128 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 1,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -173 | -1,367 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| その他 | 4 | -6 |
| 小計 | 2,933 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 184 |
| 利息の支払額 | -78 | -87 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -645 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 821 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -195 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -6,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -1,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 1,211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,924 | -549 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -492 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -625 | -95 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 72 |
| その他の支出 | -159 | -6 |
| その他の収入 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,472 | -7,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,971 | 2,150 |
| 長期借入れによる収入 | 5,668 | 6,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961 | -3,014 |
| 自己株式の取得による支出 | | -333 |
| 配当金の支払額 | -607 | -727 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -267 |
| その他の支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,811 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,417 | -3,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,610 | 18,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
