四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,250 | 4,884 |
| 減価償却費 | 1,595 | 1,645 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 減損損失 | 3 | 46 |
| のれん償却額 | 286 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -80 | -13 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -260 |
| 支払利息 | 86 | 101 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 323 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 74 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 56 |
| 固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805 | -904 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,758 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | -2,928 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -902 | -675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 391 | 107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701 | 3,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,367 | 741 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12 | -41 |
| その他 | -6 | -208 |
| 小計 | 1,663 | 6,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 308 |
| 利息の支払額 | -87 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -2,032 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 5,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -645 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 821 | 667 |
| 有価証券の取得による支出 | -195 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 685 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,634 | -4,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 133 |
| 子会社株式の取得による支出 | -549 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 58 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 51 |
| その他の支出 | -6 | -101 |
| その他の収入 | 4 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,025 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | -1,297 |
| 長期借入れによる収入 | 6,617 | 1,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014 | -2,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | |
| 配当金の支払額 | -727 | -773 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,057 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,292 | 20,413 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
