2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年10月30日 15:00
- 【資料】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,250 | 4,884 |
減価償却費 | 1,595 | 1,645 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 14 | 17 |
減損損失 | 3 | 46 |
のれん償却額 | 286 | 342 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | 25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -80 | -13 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 65 | -10 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -185 | -260 |
支払利息 | 86 | 101 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 323 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 122 | 74 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 12 | - |
為替差損益(△は益) | 195 | 56 |
固定資産除却損 | 11 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -805 | -904 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,758 | 365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,295 | -2,928 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -902 | -675 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 391 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,701 | 3,382 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,367 | 741 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 12 | -41 |
その他 | -6 | -208 |
小計 | 1,663 | 6,705 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 308 |
利息の支払額 | -87 | -98 |
法人税等の還付額 | 14 | 39 |
法人税等の支払額 | -2,032 | -962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 5,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -645 | -674 |
定期預金の払戻による収入 | 821 | 667 |
有価証券の取得による支出 | -195 | - |
有価証券の売却による収入 | 685 | 75 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,634 | -4,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -424 | -201 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -146 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 133 |
子会社株式の取得による支出 | -549 | - |
貸付けによる支出 | - | -50 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 58 |
差入保証金の差入による支出 | -95 | -173 |
差入保証金の回収による収入 | 72 | 51 |
その他の支出 | -6 | -101 |
その他の収入 | 4 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,025 | -4,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,150 | -1,297 |
長期借入れによる収入 | 6,617 | 1,521 |
長期借入金の返済による支出 | -3,014 | -2,760 |
自己株式の取得による支出 | -333 | |
配当金の支払額 | -727 | -773 |
リース債務の返済による支出 | -267 | -198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | -3,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,057 | -1,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,293 | 20,413 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3 |