四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,884 | 5,125 |
減価償却費 | 1,645 | 1,797 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
減損損失 | 46 | - |
のれん償却額 | 342 | 328 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -13 | - |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | -15 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -272 |
支払利息 | 101 | 122 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -61 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 74 | 35 |
為替差損益(△は益) | 56 | -27 |
固定資産除却損 | 1 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -904 | 291 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 365 | 71 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,928 | -4,135 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -675 | 2,936 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 107 | 53 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,382 | 1,151 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 741 | 85 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -41 | 41 |
その他 | -208 | -456 |
小計 | 6,705 | 7,135 |
利息及び配当金の受取額 | 308 | 273 |
利息の支払額 | -98 | -121 |
法人税等の還付額 | 39 | 25 |
法人税等の支払額 | -962 | -4,653 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,991 | 2,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -674 | - |
定期預金の払戻による収入 | 667 | - |
有価証券の売却による収入 | 75 | 157 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,061 | -9,986 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -201 | -540 |
投資有価証券の取得による支出 | -146 | -1,604 |
投資有価証券の売却による収入 | 133 | 639 |
子会社株式の取得による支出 | - | -626 |
貸付けによる支出 | -50 | - |
貸付金の回収による収入 | 58 | 11 |
差入保証金の差入による支出 | -173 | -596 |
差入保証金の回収による収入 | 51 | 68 |
その他の支出 | -101 | -120 |
その他の収入 | 10 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -12,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,297 | 4,353 |
長期借入れによる収入 | 1,521 | 5,546 |
長期借入金の返済による支出 | -2,760 | -2,759 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -773 | -821 |
リース債務の返済による支出 | -198 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | 6,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,882 | -3,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,413 | 27,728 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - |