ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,884 | 5,125 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,797 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 342 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -272 |
| 支払利息 | 101 | 122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | -27 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904 | 291 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 365 | 71 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,928 | -4,135 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -675 | 2,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,382 | 1,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 741 | 85 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -41 | 41 |
| その他 | -208 | -456 |
| 小計 | 6,705 | 7,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 273 |
| 利息の支払額 | -98 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 25 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -4,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,991 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -674 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 667 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 75 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,061 | -9,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -1,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 639 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -626 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -596 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 68 |
| その他の支出 | -101 | -120 |
| その他の収入 | 10 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | -12,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297 | 4,353 |
| 長期借入れによる収入 | 1,521 | 5,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,760 | -2,759 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -773 | -821 |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,508 | 6,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,882 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,413 | 27,728 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
