四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,125 | 4,574 |
| 減価償却費 | 1,797 | 1,875 |
| のれん償却額 | 328 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -60 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -211 |
| 支払利息 | 122 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -464 |
| 固定資産除却損 | 6 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 849 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 71 | -958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,135 | -2,613 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,936 | 228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151 | -797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85 | -489 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 41 | -60 |
| その他 | -456 | 411 |
| 小計 | 7,135 | 4,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 210 |
| 利息の支払額 | -121 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 61 |
| 法人税等の支払額 | -4,653 | -2,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 157 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,986 | -4,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,604 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639 | 182 |
| 子会社株式の取得による支出 | -626 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -596 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | 135 |
| その他の支出 | -120 | -39 |
| その他の収入 | 1 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 385 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,204 | -4,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,353 | -5,850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,546 | 11,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,759 | -3,145 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -821 | -918 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,214 | 1,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,230 | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,569 | 29,509 |
