ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,574 | 4,985 |
| 減価償却費 | 1,875 | 2,472 |
| のれん償却額 | 374 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 11 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | 30 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -366 |
| 支払利息 | 147 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -464 | -367 |
| 固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849 | 193 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -958 | -1,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,613 | -1,620 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 228 | 375 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,374 | 1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -489 | -2,926 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -60 | 142 |
| その他 | 411 | 881 |
| 小計 | 4,290 | 3,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 362 |
| 利息の支払額 | -149 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 119 |
| 法人税等の支払額 | -2,059 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 1,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,054 | -6,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -469 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 2,268 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -235 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -64 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 90 |
| その他の支出 | -39 | -71 |
| その他の収入 | 4 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | -6,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,850 | -9,800 |
| 長期借入れによる収入 | 11,597 | 19,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -5,112 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -918 | -966 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 78 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -155 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 5,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,509 | 33,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
