ベルーナ（9997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:19
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,985 | 4,212 |
| 減価償却費 | 2,472 | 2,939 |
| のれん償却額 | 343 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -60 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -443 |
| 支払利息 | 216 | 362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -655 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -367 | 2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | 822 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,231 | -1,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | -2,703 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 375 | -217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,562 | 3,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811 | 1,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,926 | -1,061 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 142 | 221 |
| その他 | 881 | -554 |
| 小計 | 3,169 | 7,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 439 |
| 利息の支払額 | -215 | -363 |
| 法人税等の還付額 | 119 | 201 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 5,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,415 | -3,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -1,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,268 | 454 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | 103 |
| その他の支出 | -71 | -117 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | -1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,065 | -6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,800 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 19,103 | 11,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,112 | -6,207 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | -345 |
| 配当金の支払額 | -966 | -991 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -251 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,048 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 3,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | 2,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,483 | 40,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
