キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,212 | 5,199 |
| 減価償却費 | 2,939 | 3,438 |
| 減損損失 | － | 342 |
| のれん償却額 | 150 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -13 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -33 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -373 |
| 支払利息 | 362 | 597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -1,064 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -28 |
| 固定資産除却損 | 26 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822 | 617 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,161 | -1,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,703 | -1,532 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -217 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,647 | 2,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | -981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,061 | -1,075 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 221 | 175 |
| その他 | -554 | 1,119 |
| 小計 | 7,629 | 6,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 369 |
| 利息の支払額 | -363 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 201 | 71 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,568 | 4,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,329 | -24,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,549 | -846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 454 | 1,849 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 71 |
| その他の支出 | -117 | -113 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,806 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -24,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,112 | 45,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,207 | -25,127 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | |
| 配当金の支払額 | -991 | -1,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -257 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | 21,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,941 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,186 | 37,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
